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监管趋严投资价值凸显 厚毅资本蓄势启航(2)
“美联储加息、债务问题、流动性问题以及人民币汇率问题,这些影响市场的宏观因素已经被市场充分认识了,肯定不会再对市场产生更大的影响,相反地,如果美联储加息落定,则会带来很好的买点。”胡宇权向记者表示,市场的乐观因素例如七月份规模以上工业企业利润增速达到11%以上,说明经济形势已经比市场想象的好了很多。
分享成长股收益
如果说目前市场处在震荡筑底阶段,热点切换频繁,那么厚毅资本更看重那方面的投资机会和收益呢?作为厚毅资本的基金经理,胡宇权向记者表介绍了他的看法。
“厚毅资本的投资理念还是坚持价值成长,因为目前的中国经济正面临转型,这是未来很长一个周期将要面临的情况;我们会偏重于成长股,所以周期股我们就不会碰,要碰的话可能也是阶段性的,绝大多数精力都会在成长股,这些成长股中未来有希望翻十倍、二十倍、甚至上百倍。”胡宇权说道。
值得注意的是,以煤炭和钢铁为主的周期股在今年上半年表现较为显眼,胡宇权认为,煤炭和钢铁这类周期股目前的大背景是供给侧改革,但是供给侧改革毕竟是压缩产能,而不是扩大规模,相当于产业收缩,这样即使盈利状况得到改善,相比其他股票而言,机会就比较小。
在胡宇权看来,目前厚毅资本重点聚焦的领域包括新能源汽车、信息安全以及消费电子新材料,这些板块的公司将在经济转轨过程中明显受益。“我选股一般会自上而下,只有看好这个板块才会在板块里面继续选取好的公司,如果这些股票目前市值不是很大的话,那我们就会锁定;相反地,如果行业不太好,即使短期有很大的诱惑,我也会舍弃,因为这个行业没有增长空间。”
不过,成长股毕竟是在未来一段时间内得到业绩释放,但是如果看的太远的话又不太现实。“例如医药,虽然长期来看,这是一个很好的板块,但是目前医药行业面临医疗费用受限以及药品降价等政策风险,所以从先后顺序来讲短期并不会排在特别优先的地位。”
“我认为,我们真正要寻找的是那些能够支撑未来中国经济的顶梁柱式的公司,发现现在的‘阿里巴巴’和‘腾讯’。”胡宇权说道。
谈到厚毅资本的规划时,杨冰松表示,发展初期将主要抓住优质个股并在中长期持有,同时结合短线做差价的辅助模式共同保证盈利;等到市场指数及基金募集资金到达一定规模时,厚毅资本将会引入对冲机制,“长期来看,厚毅资本会变成一个半对冲基金,而不是全对冲基金,从而保证较高的收益率。”
“中国的股市目前已经出现很多积极因素,监管层也在加强和完善股票交易制度方面做了很多扎实工作,股市的乱象会越来越少,这些举措都将引导社会资金进行价值投资,从而真正分享企业成长过程中的收益。”杨冰松向记者说道。
监管趋严投资价值凸显 厚毅资本蓄势启航
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