东北特钢提债转股 破产清算变态要求(2)

东北特钢董事长出席AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

“这次最大的进展，就是东北特钢的董事长现身了，前两次他都没有来。”会议期间，一位参会的机构人士对《每日经济新闻》记者表示。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

但前述参会的地方银行人士刘红对东北特钢董事长的态度表示失望。“他在会场大概就呆了1个小时吧，中间想要离场，但大家不同意，然后他又坐下。过了一会儿，他以接电话的样子离开了会场，就再没出现过。”AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

而东北特钢董事长的露面，也没能让事情取得实质性进展。对东北特钢提出了“债转股”的解决方案，投资人表示无法接受。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

刘红转述东北特钢董事长在会议上的说法是，从企业的角度，经过核算，东特钢3年能够承担30%的债务，另外70%进行债转股。“他说，只有债转股能够让东北特钢腾飞。”AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

《每日经济新闻》记者从另一投资人处了解到，东北特钢方面在会议上也讲述了“债转股”方案的缘由。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

一份现场的记录显示，东北特钢截至今年一季度的负债总额为556亿元。金融债务约445亿元，其中71亿元为公开市场债券。预计近3年净现金流6.7亿元，按照5%利率计算，只能够承担的债务为135亿元，约占总债务的30%。故希望70%的债务通过债转股的方式，以股抵债。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

投资人提议增加“不转股”议案AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

对于东北特钢方面“债转股”的方案，多位参会持有人代表对《每日经济新闻》记者表示，并不同意债转股。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

一位投资人告诉记者，会议上，东北特钢方面反复强调之前已经传出的《省政府东北特钢工作协调领导小组会议精神传达提纲》中的债转股方案，并称该方案已经得到省里同意，然而对于债转股价格，银行以何种方式参与等持有人关注的细节并无说法。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

“每次问，都说马上就有方案了。拖了几个月就这样一个‘债转股’的方案，我们接受不了。另外，哪家机构能经得起3年时间的折腾。”刘红说。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

部分债券持有人也表达了自身的难题。其中，基金等持有人对接的是基金产品，另外有一部分债券是对接的理财产品，也就是说对接的是众多个人投资者的资金。如果债转股或按方案里的3年时间，基金和理财产品无法解决兑付问题。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

更让参会人士无法接受的是，辽宁省国资委方面连续三次会议都未曾露面。刘红表示，辽宁省国资委作为最大的控股人，为何到现在还没有表态？AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

“交易商协会的领导，国开行大连分行的负责人都说，已经把我们的诉求反映上去了，但他们也没有见到关键性的人物。”刘红称。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

据《每日经济新闻》记者了解，本次会议除了讨论原定的六大议案，还有投资人提议增加多个议案，主要包括：1、要求东北特钢在现有财力允许范围内偿债;2、不进行债转股;3、限期解决债务问题;4、调查辽宁国资委在处理债务问题过程中是否不作为。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

“我们的诉求就是，要求东北特钢破产。”刘红说，“想要东北特钢申请破产，但是破产能兑付多少，我们心里也没底。”AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

一位律师则分析认为，投资人要求东北特钢破产清算，可能更多还是希望给当地政府部门施加压力，因为当地政府部门不太可能真的让东北特钢破产。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

东北特钢方面则在会议上透露，辽宁省国资委已经组建东北特钢脱困领导小组。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

相关财报仍未披露AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

投资人对于东北特钢的另一大疑问，则来自于其当前的财务状况。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

“到目前为止，我们能看到的还是东北特钢2015年第三季度的财报，按理说现在2016年的半年报都快出来了。但实际上，2015年的年报和今年的一季报都没出来。”投资人对此心存疑虑：“协会不知道，我们机构也不知道。”AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

根据中国银行间市场交易商协会关于信息披露的相关规定，东北特钢应于2016年4月30日前披露其2015年审计报告和2016年一季度财务报告。《每日经济新闻》记者注意到，东北特钢今年4月29日曾在上海清算所发布公告称，“目前，我公司2015年度审计报告和2016年度第一季度财务报告尚在编制中，无法在4月30提前进行披露，将延迟至2016年6月30日前披露2015年度审计报告和2016年度第一季度财务报告。”AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

“现在已经有机构起诉东北特钢了，我所在的机构也是想要赶紧起诉”，刘红说。说完，她就来到会议室的律师处，询问起诉的相关事宜。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

而据记者查询，上述报告截至目前仍未披露。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

7月20日的债券持有人会议，议案之一就是要求东北特钢披露财务报告等相关信息。债券持有人要求成立进驻组全面了解企业生产经营及财务情况，并要求东北特钢披露2015年财务报告、2016年一季度财务报表、最新的资产受限、抵质押、被冻结及诉讼等情况。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

“之前公布信息的和目前完全不一样，往年负债率也高，但不是这样。1期、2期到期时，都还没有觉得恶化到目前的状况”，有投资人表示很无奈，“信息不披露很多资产可能搞不清，心里没底。”AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

有投资人表示，按照流程，最后的议案有两个工作日来表决，表决的内容发给国开行，汇总以后，再和东北特钢商议。AWe鄂东网|xianzhaiwang.cn

东北特钢提债转股 破产清算变态要求

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