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如何构建股票安全边际 股神巴菲特看重2项指标
安全边际是价值投资最常用的一项指标,最早由价值投资的创建者本杰明·格雷厄姆提出,却由格雷厄姆的学生巴菲特发扬光大。那么如何构建股票的安全边际呢?股神巴菲特主要看以下两项指标。
如何构建股票安全边际什么是安全边际?
什么是安全边际?安全边际也称为安全垫,指的是当股票价值被低估时,内在价值与买入价格之间的差额。或者说,安全边际就是价值与价格相比被低估的程度或幅度。当股票内在价值越高,买入价格越低,其安全边际越大,表示该股被低估。安全边际越大的股票,其抗风险能力也越大。
什么是安全边际?所谓安全边际,其实说起来很简单,就是指在选择股票时,即使发生比你想象中更坏的情况出现,你所选择的股票也不会受太大损失。通俗讲就是为投资留个退路。防止全军覆没的危险。
如何构建股票安全边际?
(1)每股净资产。公司净资产代表公司本身拥有的财产,也是股东们在公司中的权益。因此,又叫作股东权益。在会计计算上,相当于资产负债表中的总资产减去全部债务后的余额。公司净资产除以发行总股数,即得到每股净资产。例如,上述公司净资产为15亿元,它的每股净资产值为1.5元(即15亿元/10亿股)。
每股净资产值反映了每股股票代表的公司净资产价值,是支撑股票市场价格的重要基础。每股净资产值越大,表明公司每股股票代表的财富越雄厚,通常创造利润的能力和抵御外来因素影响的能力越强。
(2)流动比率和速动比率。一般来说流动比率(流动资产—流动负债/流动负债)和速动比率(流动资产—流动负债—存货/流动负债)表示企业的短期偿债能力。如果流动比率高于2,速动比率高于1,表示企业偿债能力强,企业经营风险低,而反之,则企业经营风险高。
当然,流动比率和速动比率与行业也有关系,如果资金周转快,应收帐款少的企业其流动比率和速动比率的要求也可适当降低。
投资者的心态是在确保资本安全的基础上获得合理的回报,而投机者则相反,为了一夜暴富忽视了最基本的安全,其结果是巴菲特日积月累了数百亿美金的财富,而赌徒们的财富则很难留过夜。
如何构建股票安全边际 股神巴菲特看重2项指标
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